Studio 기능

Studio 요금제는 Pro에 세 가지 도구와 심볼 100개를 가져올 수 있는 공간을 더합니다.

최적화

전략 테스터의 최적화 탭을 여세요. 설정 탭의 데이터, 기간, 비용을 사용합니다.

최적화할 입력을 체크하고 각각 시작, 간격, 끝을 정하세요. int와 double 입력만 최적화할 수 있으니, 조정하려는 블록 설정을 먼저 입력에 연결하세요(입력 참고).
정렬 기준을 고르세요: 순이익, 수익 팩터, 회복 팩터, 샤프 비율, 기대 수익, 최저 낙폭. 거래 수가 최소 거래 수보다 적은 결과는 맨 뒤로 갑니다.
포워드 테스트 비율을 고르세요. 그리드는 기간의 앞부분에서만 실행되고, 상위 10개 조합은 한 번도 보지 않은 마지막 부분에서 다시 테스트됩니다.
최적화 시작. 실행은 컴퓨터의 여러 코어에 나뉘어 돌아갑니다. 아무것도 업로드하지 않고 대기열도 없습니다. 한도는 조합 5,000개입니다.

사용은 해당 행의 값을 설정 탭의 입력에 복사합니다. 그 조합을 평소처럼 실행하고, 재생하고, MetaTrader에서 확인할 수 있습니다.

표본 내 최상위 행은 대개 과최적화되어 있습니다. 포워드 기간에서도 좋고, 주변 값도 좋은 점수를 내는 조합을 고르세요.

몬테카를로 분석

백테스트 후 몬테카를로 탭은 청산된 거래를 수천 번 재생합니다.

섞기는 같은 거래를 무작위 순서로 재생합니다. 최종 이익은 같지만 낙폭은 달라져, 보고된 낙폭 중 순서의 운이 차지한 부분을 보여 줍니다.
재표본은 거래를 복원 추출로 무작위로 뽑아, 어떤 거래는 두 번 나오고 어떤 거래는 빠집니다.
거래 건너뛰기는 시뮬레이션마다 일부 거래를 무작위로 빼서 놓친 체결이나 장애를 흉내 냅니다.

결과에는 순이익, 최종 잔고, 최대 낙폭의 5·50·95 백분위수, 손실로 끝날 확률, 파산 기준 이상의 낙폭이 나올 확률이 표시됩니다. 차트는 자산 곡선의 범위와 그 위에 백테스트 자체의 곡선을 보여 줍니다. 거래 크기는 그대로이므로 복리는 시뮬레이션하지 않습니다.

AI 어시스턴트

편집기 오른쪽 패널의 AI 탭에서 열린 전략에 대해 대화할 수 있습니다. 블록, 입력, 최근 백테스트 요약을 볼 수 있으며 다음을 할 수 있습니다.

전략을 단계별로 설명,
약점을 짚고 테스트 방법 제안,
수정되거나 새로운 전략 제안. 제안에는 캔버스에 적용 카드가 표시되며, 전략을 한 번에 바꾸고 ⌘Z / Ctrl+Z로 되돌릴 수 있습니다. 제안은 먼저 검사합니다. 알 수 없는 블록, 끊어진 연결, 순환은 거부됩니다.

어시스턴트는 틀릴 수 있습니다. 모든 변경은 거래 전에 백테스트하세요.

크레딧

답변마다 길이에 따라 크레딧이 듭니다. Studio에는 월간 크레딧이 포함되며(계정 → 요금제 및 결제에서 확인), 먼저 사용되고 매월 갱신됩니다. 다 쓰면 그곳에서 크레딧 팩을 구매하세요. 구매한 크레딧은 만료되지 않습니다. 전략과 질문은 답변을 만들기 위해 QuantForge가 사용하는 AI 제공업체로 전송됩니다.